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创投 中华金融观察 2024-05-16 55浏览

理财子产品规模周度增加超3900亿元,国有银行增幅明显

截至2024年5月12日,当周理财子产品规模环比增长3915亿元,主要源于固定收益类和现金管理类理财产品规模增长;中长期纯债基金、短债基金久期拉长,久期均值分别为2.49年、1.02年;理财产品破净率为2.97%,环比下降0.60个百分点。

理财子公司

产品存量规模环比增长 3915 亿元

截至 2024 年 5 月 12 日,理财子公司产品存续总规模为 24.81 万亿元,周规模环比上升 1.60%,环比增加 3915 亿元。从不同类型理财子来看,国有银行理财子、股份行理财子、城商行理财子、农商行理财子、合资理财子存续产品规模分别环比变化+2.36%、+1.37%、+0.28%、-0.29%、+0.41%,分别环比变化+2154.68 亿元、+1682.28 亿元、+79.26 亿元、-3.62 亿元、+2.15 亿元。

从不同期限类型的理财产品存续规模来看,截至 5 月 12 日,本周 1 个月以内的理财产品存续规模环比上升 2.77%。其中 1 个月-3 个月、3 个月-6 个月的理财产品存续规模环比变化+0.81%、+0.54%,6 个月-1 年、1 年-3 年、3 年以上的理财产品存续规模分别环比变化+1.17%、+0.11%、+0.49%。

固定收益类产品周规模环比增长 1.75%

从理财子公司存续理财产品的结构来看,截至 5 月 12 日,周固定收益类理财产品周存续规模环比上升 1.75%,现金管理型产品、权益类产品和混合类产品存续规模分别环比变化+1.38%、-1.55%、+0.70%。

从不同运作模式来看,本周开放式净值型产品存续规模为 20.14 万亿元,环比上升1.93%;封闭式净值型产品存续规模为 4.67 万亿元,环比上升 0.23%。

从理财子公司存续开放式理财产品各区间年化收益率来看,截至 5 月 12 日,近 1月、近 3 月、近 6 月、近 1 年、成立以来年化收益率分别为 3.11%、3.32%、2.77%、2.31%、2.61%。

理财产品破净率下降 0.6 个百分点

从净值变化来看,截至 5 月 12 日,理财子产品累计净值为 1.041 元,环比上升 0.32%。从理财子固收类理财产品净值变化来看,累计净值 1.044 元,环比上升 0.21%。截至 5月 12 日,理财子产品累计净值破净率为 2.97%,较上周下降 0.60 个百分点。

从月度破净率来看,截至今年 4 月,理财子产品单位净值破净数量达到 1358 只,破净率为 3.45%;累计净值破净率数量为 1212 只,破净率为 3.21%。

公募基金

债券型基金资产净值上升 206.56 亿元

截至 5 月 12 日,全市场债券型基金资产净值为 9.46 万亿元,环比上升 0.22%,其中中长期纯债型基金环比上升 0.28%。

债券型基金久期拉长

从各类型基金分布情况来看,截至 5 月 12 日,债券型基金数量占比为 30.26%,资产净值占比为 32.22%。

从上周交易日情况来看,债券型公募基金久期有所拉长,中长期纯债基金久期均值为 2.49 年,处在近一年 10%-25%历史分位;短期纯债基金久期均值为 1.02 年,处在近一年 10%-25%历史分位。

保险资管

固收产品净值上升

从保险资管的固定收益产品净值来看,截至 5 月 12 日,累计净值为 1.153 元,较上周有所上升。

固收产品周回报率上升 0.20 个百分点

从保险资管固定收益产品收益率来看,截至 5 月 12 日,本周回报率为 0.30%,最近一个月、三个月、六个月、一年、两年、三年、五年回报率分别为+0.66%、+1.75%、+1.98%、+2.48%、+6.04%、+9.53%、+23.87%。

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