大盘价值型基金三年业绩对比：万家基金领跑，富国、国联基金旗下产品表现靠后

来源：面包财经

编者按：国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》指出，全面加强基金公司投研能力建设，丰富公募基金可投资产类别和投资组合，从规模导向向投资者回报导向转变。

面包财经梳理公开资料显示，根据Wind投资风格分类，大盘价值型基金（不包括指数基金）近3年（截至2024年9月24日最新披露净值，下同）业绩分化明显。

万家基金旗下3只大盘价值型产品近3年净值表现居前，收益率均超过60%。对比来看，富国高新技术产业混合、国联智选红利股票A近3年净值跌逾50%，表现靠后。

富国基金、国联基金旗下大盘价值型产品近3年净值跌逾50% 

富国高新技术产业混合的基金合同生效日为2012年6月27日，基金投资目标为：“本基金主要投资于高新技术产业相关上市公司，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。”

截至2024年9月24日，富国高新技术产业混合年内净值下跌13.78%，跑输业绩比较基准超过10个百分点；近3年净值下跌58.28%，跑输业绩基准超过30个百分点，同类排名2126/2250。

近期披露的基金中报显示，截至上半年末，富国高新技术产业混合股票投资金额占基金总资产的比例为93.37%。基金重仓股包括立讯精密、中国船舶、亿联网络、格力电器、澜起科技等企业。

富国高新技术产业混合目前的基金经理为李元博，于2015年11月开始任职。

国联智选红利股票A成立于2018年3月，基金投资目标为：“本基金通过量化选股模型，精选现金股息率高、分红稳定的股票组合进行投资，在合理控制风险的前提下，力争长期稳定的获取超越业绩比较基准的投资回报。”

截至9月24日，国联智选红利A近3年净值累计下跌54.17%，跑输业绩比较基准超过45个百分点。

2024年3月，证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》指出，提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念，持续优化投资者服务，严格落实投资者适当性制度，健全投资者保护机制，切实提高投资者获得感和满意度，持续维护好社会公众对行业的信任与信心。   

万家基金旗下3只大盘价值型产品近3年净值表现较好 

万家基金旗下3只大盘价值型产品近3年净值上涨超过60%，表现相对较好，这3只产品均由基金经理黄海管理。

2024年9月13日，万家基金公告高级管理人员变更，黄海转任为万家基金的投资总监、首席投资官、基金经理。

万家宏观择时多策略近3年净值表现突出。截至9月24日，该基金A份额近3年净值上涨74.71%，跑赢业绩基准超过80个百分点，同类排名1/1983。

2024年上半年末，万家宏观择时多策略的持仓主要集中在采矿业，达到基金资产净值的80.83%。基金重仓股包括中煤能源、淮北矿业、潞安环能、华阳股份、山煤国际等企业。