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中华金融观察
2024-07-11
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必选消费ETF(512600)涨0.16%,成交额620.19万元
7月10日,嘉实中证主要消费ETF(512600)收盘涨0.16%,成交额620.19万元。
必选消费ETF(512600)成立于2014年6月13日,基金全称为嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。必选消费ETF(512600)业绩比较基准为中证主要消费指数收益率。
规模方面,截止7月9日,必选消费ETF(512600)最新份额为5.13亿份,最新规模为3.31亿元。回顾2023年12月29日,必选消费ETF(512600)份额为5.55亿份,规模为4.04亿元。即该基金今年以来份额减少7.50%,规模减少18.17%。
流动性方面,截止7月10日,必选消费ETF(512600)近20个交易日累计成交金额1.18亿元,日均成交金额592.29万元;今年以来,125个交易日,累计成交金额11.19亿元,日均成交金额894.86万元。
必选消费ETF(512600)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2016年3月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益142.49%。
最新定期报告显示,必选消费ETF(512600)重仓股包括五粮液、伊利股份、贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒、牧原股份、温氏股份、海天味业、洋河股份、古井贡酒,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000858 | 五粮液 | 10.53% | 27.00万 | 4144.59万 |
600887 | 伊利股份 | 10.44% | 147.20万 | 4106.75万 |
600519 | 贵州茅台 | 9.51% | 2.20万 | 3741.44万 |
000568 | 泸州老窖 | 8.45% | 18.01万 | 3323.84万 |
600809 | 山西汾酒 | 7.48% | 12.02万 | 2945.37万 |
002714 | 牧原股份 | 7.32% | 66.74万 | 2879.68万 |
300498 | 温氏股份 | 6.26% | 129.74万 | 2464.98万 |
603288 | 海天味业 | 4.08% | 40.70万 | 1604.18万 |
002304 | 洋河股份 | 3.64% | 14.65万 | 1430.87万 |
000596 | 古井贡酒 | 2.71% | 4.10万 | 1066.00万 |
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