云计算ETF沪港深(159738)跌3.39%,成交额229.83万元
8月2日,云计算ETF沪港深(159738)收盘跌3.39%,成交额229.83万元。
云计算ETF沪港深(159738)成立于2022年1月18日,基金全称为华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为云计算ETF沪港深。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。云计算ETF沪港深(159738)业绩比较基准为中证沪港深云计算产业指数收益率。
规模方面,截止8月1日,云计算ETF沪港深(159738)最新份额为5899.27万份,最新规模为4685.20万元。回顾2023年12月29日,云计算ETF沪港深(159738)份额为4699.27万份,规模为3992.50万元。即该基金今年以来份额增加25.54%,规模增加17.35%。
流动性方面,截止8月2日,云计算ETF沪港深(159738)近20个交易日累计成交金额3991.95万元,日均成交金额199.60万元;今年以来,142个交易日,累计成交金额5.76亿元,日均成交金额405.49万元。
云计算ETF沪港深(159738)现任基金经理为李茜。李茜自2022年1月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.58%。
最新定期报告显示,云计算ETF沪港深(159738)重仓股包括中际旭创、腾讯控股、新易盛、中科曙光、金山办公、紫光股份、浪潮信息、宝信软件、恒生电子、金蝶国际,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300308 | 中际旭创 | 11.55% | 4.16万 | 573.58万 |
00700 | 腾讯控股 | 9.76% | 1.43万 | 485.05万 |
300502 | 新易盛 | 8.42% | 3.96万 | 418.24万 |
603019 | 中科曙光 | 6.68% | 8.00万 | 332.00万 |
688111 | 金山办公 | 5.89% | 1.29万 | 292.45万 |
000938 | 紫光股份 | 5.78% | 12.84万 | 287.01万 |
000977 | 浪潮信息 | 4.04% | 5.52万 | 200.76万 |
600845 | 宝信软件 | 3.13% | 4.87万 | 155.44万 |
600570 | 恒生电子 | 3.03% | 8.51万 | 150.31万 |
00268 | 金蝶国际 | 2.76% | 20.53万 | 137.16万 |
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