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基金 中华金融观察 2024-08-11 56浏览

贝莱德安睿30天持有债券A净值下跌0.03%

贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金(简称:贝莱德安睿30天持有债券A,代码020202)公布8月9日最新净值,下跌0.03%。

贝莱德安睿30天持有债券A成立于2023年12月25日,业绩比较基准为中债-总全价(总值)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益2.05%,今年以来收益2.00%,近一月收益0.28%。

基金经理为王洋。王洋自2023年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.05%。

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