港股通互联网ETF(513040)跌1.60%,成交额1518.09万元
8月21日,易方达中证港股通互联网ETF(513040)收盘跌1.60%,成交额1518.09万元。
港股通互联网ETF(513040)成立于2023年5月31日,基金全称为易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通互联网ETF(513040)业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止8月20日,港股通互联网ETF(513040)最新份额为1.66亿份,最新规模为1.46亿元。回顾2023年12月29日,港股通互联网ETF(513040)份额为5284.13万份,规模为4724.54万元。即该基金今年以来份额增加214.79%,规模增加209.13%。
流动性方面,截止8月21日,港股通互联网ETF(513040)近20个交易日累计成交金额2.97亿元,日均成交金额1486.26万元;今年以来,155个交易日,累计成交金额21.22亿元,日均成交金额1369.23万元。
港股通互联网ETF(513040)现任基金经理为余海燕、李栩、庞亚平。余海燕自2023年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.20%;李栩自2023年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.20%;庞亚平自2023年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.04%。
最新定期报告显示,港股通互联网ETF(513040)重仓股包括美团-W、腾讯控股、小米集团-W、快手-W、哔哩哔哩-W、中国儒意、阅文集团、金蝶国际、金蝶国际、商汤-W,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 15.73% | 19.97万 | 2024.93万 |
00700 | 腾讯控股 | 15.55% | 5.89万 | 2001.91万 |
01810 | 小米集团-W | 14.61% | 125.04万 | 1880.72万 |
01024 | 快手-W | 11.35% | 34.71万 | 1461.99万 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 3.08% | 3.42万 | 396.10万 |
00136 | 中国儒意 | 2.63% | 176.40万 | 338.09万 |
00772 | 阅文集团 | 2.58% | 14.50万 | 332.83万 |
00268 | 金蝶国际 | 2.55% | 49.10万 | 328.03万 |
08133 | 金蝶国际 | 2.55% | 49.10万 | 328.03万 |
00020 | 商汤-W | 2.51% | 268.00万 | 322.87万 |
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