消费30ETF(510630)跌1.00%,成交额383.16万元
9月4日,华夏消费ETF(510630)收盘跌1.00%,成交额383.16万元。
消费30ETF(510630)成立于2013年3月28日,基金全称为上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金,基金简称为华夏消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费30ETF(510630)业绩比较基准为上证主要消费行业指数。
规模方面,截止9月3日,消费30ETF(510630)最新份额为2.54亿份,最新规模为2.05亿元。回顾2023年12月29日,消费30ETF(510630)份额为3.05亿份,规模为2.94亿元。即该基金今年以来份额减少16.70%,规模减少30.42%。
流动性方面,截止9月4日,消费30ETF(510630)近20个交易日累计成交金额1.35亿元,日均成交金额674.66万元;今年以来,165个交易日,累计成交金额16.13亿元,日均成交金额977.40万元。
消费30ETF(510630)现任基金经理为司帆。司帆自2022年8月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.86%。
最新定期报告显示,消费30ETF(510630)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、山西汾酒、海天味业、今世缘、东鹏饮料、青岛啤酒、珀莱雅、梅花生物、安琪酵母,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600887 | 伊利股份 | 15.54% | 132.04万 | 3412.04万 |
600519 | 贵州茅台 | 14.77% | 2.21万 | 3241.90万 |
600809 | 山西汾酒 | 14.45% | 15.05万 | 3173.07万 |
603288 | 海天味业 | 8.12% | 51.74万 | 1783.44万 |
603369 | 今世缘 | 4.09% | 19.46万 | 899.05万 |
605499 | 东鹏饮料 | 3.66% | 3.72万 | 802.59万 |
600600 | 青岛啤酒 | 3.64% | 11.00万 | 800.11万 |
603605 | 珀莱雅 | 3.11% | 6.15万 | 682.84万 |
600873 | 梅花生物 | 2.83% | 61.94万 | 620.64万 |
600298 | 安琪酵母 | 2.40% | 18.86万 | 526.76万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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