华夏南京交通高速公路REIT询价完成 10月9日发售

观点网讯：9月27日，华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金（简称“华夏南京交通高速公路REIT”）发布基金份额发售公告。

公告显示，基金发售的询价工作已于2024年9月26日完成。基金管理人及财务顾问根据询价结果，确定本基金认购价格为5.452元/份。

基金募集期为2024年10月9日起（T日）至2024年10月14日（L日），提供有效报价的投资者需在募集期内参与网下认购与缴款，公众投资者可在发售期内通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。

获批发售的基金份额总额为5亿份。基金初始战略配售基金份额数量为3.74亿份，占发售份额总数的比例为74.80%，最终战略配售发售份额 与初始战略配售发售份额的差额（如有）将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

网下发售的初始基金份额数量为8820万份，占发售份额总数的比例为17.64%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为70.00%。公众投资者认购的初始基金份额数量为3780万份，占发售份额总数的比例为7.56%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为30.00%。