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中华金融观察
2024-09-29
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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C净值上涨4.31%
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C,代码005789)公布9月27日最新净值,上涨4.31%。
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C成立于2018年6月8日,业绩比较基准为MSCIChinaAInclusionRMBIndex(MSCI中国A股国际通指数)收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益44.78%,今年以来收益8.35%,近一月收益11.77%,近一年收益1.89%,近三年收益-19.04%。近一年,该基金排名同类964/3242。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 0.26% | 300 | 54.6万 |
600036 | 招商银行 | 0.06% | 3900 | 13.37万 |
601318 | 中国平安 | 0.05% | 2100 | 9.58万 |
600900 | 长江电力 | 0.04% | 4200 | 8.93万 |
600809 | 山西汾酒 | 0.04% | 300 | 8.17万 |
600309 | 万华化学 | 0.03% | 600 | 5.75万 |
601166 | 兴业银行 | 0.03% | 3900 | 6.59万 |
601888 | 中国中免 | 0.03% | 300 | 5.5万 |
601012 | 隆基绿能 | 0.03% | 1500 | 6.06万 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.02% | 1200 | 5.14万 |