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中华金融观察
2024-10-02
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食品ETF净值上涨8.44%
银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:食品ETF,代码159862)公布9月30日最新净值,上涨8.44%。
食品ETF成立于2021年10月26日,业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数收益率。该基金成立以来收益-24.08%,今年以来收益4.09%,近一月收益24.99%,近一年收益-4.24%。近一年,该基金排名同类2410/3072。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 14.70% | 3500 | 513.59万 |
000858 | 五粮液 | 14.52% | 39600 | 507.04万 |
600887 | 伊利股份 | 12.50% | 169000 | 436.7万 |
000568 | 泸州老窖 | 8.01% | 19500 | 279.81万 |
600809 | 山西汾酒 | 7.82% | 12949 | 273.07万 |
603288 | 海天味业 | 4.37% | 44283 | 152.64万 |
002304 | 洋河股份 | 3.70% | 16000 | 129.18万 |
000596 | 古井贡酒 | 2.60% | 4300 | 90.76万 |
603369 | 今世缘 | 2.21% | 16700 | 77.15万 |
605499 | 东鹏饮料 | 1.98% | 3200 | 69.04万 |