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中华金融观察
2024-10-02
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交银瑞元三年定期开放混合净值上涨6.55%
交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金(简称:交银瑞元三年定期开放混合,代码019401)公布9月30日最新净值,上涨6.55%。
交银瑞元三年定期开放混合成立于2023年10月27日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%。该基金成立以来收益11.95%,今年以来收益12.26%,近一月收益13.08%。
基金经理为杨金金。杨金金自2023年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.95%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
301035 | 润丰股份 | 4.94% | 1987194 | 8850.96万 |
002749 | 国光股份 | 4.81% | 5728375 | 8615.48万 |
605166 | 聚合顺 | 4.67% | 7985244 | 8376.52万 |
002311 | 海大集团 | 3.24% | 1234231 | 5807.06万 |
000543 | 皖能电力 | 3.19% | 6460950 | 5717.94万 |
01071 | 华电国际电力股份 | 3.14% | 13028000 | 5624.16万 |
00902 | 华能国际电力股份 | 2.97% | 10082000 | 5327.75万 |
300218 | 安利股份 | 2.62% | 3115200 | 4697.72万 |
600027 | 华电国际 | 2.60% | 6706300 | 4654.17万 |
601991 | 大唐发电 | 2.47% | 14730300 | 4433.82万 |