浦银MSCI中国ETF(515780)跌1.21%,成交额50.38万元
10月24日,浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780)收盘跌1.21%,成交额50.38万元。
浦银MSCI中国ETF(515780)成立于2020年4月30日,基金全称为浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为浦银安盛MSCI中国A股ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。浦银MSCI中国ETF(515780)业绩比较基准为MSCI中国A股人民币指数收益率。
规模方面,截止10月23日,浦银MSCI中国ETF(515780)最新份额为1178.52万份,最新规模为1568.26万元。回顾2023年12月29日,浦银MSCI中国ETF(515780)份额为1478.52万份,规模为1723.22万元。即该基金今年以来份额减少20.29%,规模减少8.99%。
流动性方面,截止10月24日,浦银MSCI中国ETF(515780)近20个交易日累计成交金额3091.15万元,日均成交金额154.56万元;今年以来,194个交易日,累计成交金额1.17亿元,日均成交金额60.48万元。
浦银MSCI中国ETF(515780)现任基金经理为高钢杰。高钢杰自2020年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.77%。
最新定期报告显示,浦银MSCI中国ETF(515780)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、五粮液、比亚迪、中国平安、迈瑞医疗、农业银行、兴业银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.36% | 503.00 | 73.81万 |
300750 | 宁德时代 | 2.07% | 1580.00 | 28.44万 |
600036 | 招商银行 | 1.83% | 7371.00 | 25.20万 |
600900 | 长江电力 | 1.83% | 8700.00 | 25.16万 |
000858 | 五粮液 | 1.30% | 1400.00 | 17.93万 |
002594 | 比亚迪 | 1.18% | 650.00 | 16.27万 |
601318 | 中国平安 | 1.14% | 3800.00 | 15.72万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.06% | 500.00 | 14.55万 |
601288 | 农业银行 | 0.96% | 3.03万 | 13.21万 |
601166 | 兴业银行 | 0.95% | 7400.00 | 13.04万 |
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