鹏华民丰盈和6个月持有期混合A:2024年第三季度利润402.95万元 净值增长率1.63%
AI基金鹏华民丰盈和6个月持有期混合A(011552)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润402.95万元,加权平均基金份额本期利润0.0153元。报告期内,基金净值增长率为1.63%,截至三季报末,基金规模为2.54亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月29日,单位净值为1.077元。基金经理是杨雅洁,目前管理17只基金近一年均为正收益。其中,截至10月29日,鹏华双债增利债券A近一年复权单位净值增长率最高,达6.03%;鹏华创兴增利债券A最低,为2.02%。
基金管理人在三季报中表示,三季度国内经济增速进一步放缓,内需不振对经济的拖累加剧,外需相对平稳。消费持续低迷,一线城市社会零售总额出现负增长,房地产市场脉冲回暖后回落。地方财政收支缺口扩大,两本帐收入均不及预期拖累支出进度。市场表现方面,债券市场出现较大波动。7、8 月份央行卖债均导致利率出现一波快速上行,9月在货币政策宽松预期下,10年期国债一度逼近 2.0%,30年国债逼近 2.1%。9月底随着一揽子稳增长政策快速出台,市场风险偏好大幅走高,长端国债收益率重回 7月初高位。信用债受理财负债端波动及监管政策影响较大,三季度信用债整体收益率明显上行,多数信用品种信用利差创出年内新高。权益市场 9月末迎来大幅反弹,三季度沪深 300指数上涨 16.1%,中证 500指数上涨 16.2%,中证 1000指数上涨 16.6%。组合操作方面,9月降息降准政策落地后,纯债部位减持长端利率债降低组合久期。权益部位减持红利行业,增持券商、保险、地产、电子等行业。
截至10月29日,鹏华民丰盈和6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为1.04%,位于同类可比基金523/670;近半年复权单位净值增长率为3.08%,位于同类可比基金213/669;近一年复权单位净值增长率为5.47%,位于同类可比基金200/658;近三年复权单位净值增长率为2.99%,位于同类可比基金205/480。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.1497,位于同类可比基金276/465。
截至10月29日,基金近三年最大回撤为6.56%,同类可比基金排名295/460。其中,单季度最大回撤出现在2023年三季度,为2.44%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为14.63%,同类平均为18.66%。2022年上半年末基金达到19.06%的最高仓位,2021年上半年末最低,为9.59%。
截至2024年三季度末,基金规模为2.54亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是中国太保、工商银行、中信证券、中国平安、华泰证券、格力电器、中国银河、美的集团、万科A、招商银行。
核校:张蒲程
(原标题:鹏华民丰盈和6个月持有期混合A:2024年第三季度利润402.95万元 净值增长率1.63%)
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