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中华金融观察
2024-10-31
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沪深300ETF指数(561930)跌1.05%,成交额3985.05万元
10月30日,招商沪深300ETF(561930)收盘跌1.05%,成交额3985.05万元。
沪深300ETF指数(561930)成立于2024年9月6日,基金全称为招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF指数(561930)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止10月29日,沪深300ETF指数(561930)最新份额为6.76亿份,最新规模为8.33亿元。
流动性方面,截止10月30日,沪深300ETF指数(561930)近20个交易日累计成交金额13.96亿元,日均成交金额6982.40万元。
沪深300ETF指数(561930)现任基金经理为苏燕青、房俊一。苏燕青自2024年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.38%;房俊一自2024年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.95%。
最新定期报告显示,沪深300ETF指数(561930)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、兴业银行、五粮液,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 2.22% | 9400.00 | 1297.20万 |
300750 | 宁德时代 | 1.24% | 3.90万 | 728.29万 |
601318 | 中国平安 | 1.16% | 15.97万 | 679.04万 |
600036 | 招商银行 | 0.94% | 18.38万 | 552.87万 |
600900 | 长江电力 | 0.86% | 18.16万 | 504.85万 |
000333 | 美的集团 | 0.76% | 7.25万 | 447.04万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.59% | 24.45万 | 347.19万 |
002594 | 比亚迪 | 0.59% | 1.34万 | 345.85万 |
601166 | 兴业银行 | 0.58% | 21.59万 | 341.12万 |
000858 | 五粮液 | 0.57% | 2.89万 | 335.27万 |
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