博时新兴消费主题混合A：2024年第三季度利润2680.76万元 净值增长率8.49%

AI基金博时新兴消费主题混合A（004505）披露2024年三季报，第三季度基金利润2680.76万元，加权平均基金份额本期利润0.1181元。报告期内，基金净值增长率为8.49%，截至三季度末，基金规模为3.47亿元。

该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至11月5日，单位净值为1.479元。基金经理是王诗瑶，目前管理4只基金近一年均为负收益。其中，截至11月5日，博时女性消费主题混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-1.75%；博时消费创新混合A最低，为-12.11%。

基金管理人在三季报中表示，方向上，我们重点青睐自下而上有自身经营看点、明年有望经营企稳、且提供较好股东回报的板块和公司，如乳制品、部分服装品牌、白酒等公司；另外，过去两年消费品板块成长类个股的估值溢价在消退，但若政策见效，经济企稳，市场风险偏好将得到改善，未来成长个股的估值溢价有望逐步回升，我们会重点寻找那些有成长性看点的消费品公司。

截至11月5日，博时新兴消费主题混合A近三个月复权单位净值增长率为8.91%，位于同类可比基金123/139；近半年复权单位净值增长率为-6.04%，位于同类可比基金101/138；近一年复权单位净值增长率为-9.38%，位于同类可比基金92/135；近三年复权单位净值增长率为-32.56%，位于同类可比基金74/114。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3044，位于同类可比基金86/112。

截至11月5日，基金近三年最大回撤为43.17%，同类可比基金排名70/113。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为23.14%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.85%，同类平均为85.56%。2021年一季度末基金达到92.85%的最高仓位，2020年一季度末最低，为59.66%。

截至2024年三季度末，基金规模为3.47亿元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是五粮液、贵州茅台、老白干酒、泸州老窖、伊利股份、海澜之家、格力电器、长江电力、海大集团、恒林股份。

核校：王博

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