恒越均衡优选混合发起式A：2024年第三季度利润54.6万元 净值增长率5.7%

AI基金恒越均衡优选混合发起式A（016912）披露2024年三季报，第三季度基金利润54.6万元，加权平均基金份额本期利润0.0463元。报告期内，基金净值增长率为5.7%，截至三季度末，基金规模为1010.54万元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日，单位净值为0.867元。基金经理是吴胤希和裘明达，目前共同管理1只基金。截至11月6日，近一年复权单位净值增长率为-5.46%。

基金管理人在三季报中表示，本基金精选估值较可比公司偏低、短期业绩较亮眼、公司质地优良、交易尚未过热的一批公司形成投资组合，持仓较为分散。由于风格配置均衡、个股持仓分散，本产品净值的波动率较低。

截至11月6日，恒越均衡优选混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为17.78%，位于同类可比基金281/536；近半年复权单位净值增长率为0.29%，位于同类可比基金401/535；近一年复权单位净值增长率为-5.46%，位于同类可比基金361/471。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.0248。

截至11月6日，基金成立以来最大回撤为33.62%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为13.23%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为83.86%，同类平均为83.36%。2024年三季度末基金达到92.36%的最高仓位，2023年上半年末最低，为79.3%。

截至2024年三季度末，基金规模为1010.54万元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、中国太保、格力电器、美的集团、中国平安、中远海控、生益科技、福耀玻璃、南山铝业、华域汽车。

核校：王博

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