国富安颐稳健6个月持有期混合A：2024年第三季度利润2.17万元 净值增长率1.04%

AI基金国富安颐稳健6个月持有期混合A（017886）披露2024年三季报，第三季度基金利润2.17万元，加权平均基金份额本期利润0.0099元。报告期内，基金净值增长率为1.04%，截至三季度末，基金规模为218.81万元。

该基金属于偏债混合型基金。截至11月11日，单位净值为1.039元。基金经理是王晓宁和沈竹熙，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月11日，国富安颐稳健6个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.32%；国富鑫颐收益混合A最低，为4.23%。

基金管理人在三季报中表示，本基金在三季度保持了中性偏积极的持仓和久期，投资品种以利率债、政策行二级资本债、高评级信用债及银行可转债为主。后续，我们将继续执行“较低仓位+港 A 股低波”的绝对收益策略，追求较低的波动率，并结合市场变化，谨慎参与市场反弹。

截至11月11日，国富安颐稳健6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.94%，位于同类可比基金618/670；近半年复权单位净值增长率为1.95%，位于同类可比基金395/670；近一年复权单位净值增长率为4.32%，位于同类可比基金393/658。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.8731。

截至11月11日，基金成立以来最大回撤为1.22%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为0.92%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为8.28%，同类平均为18.77%。2024年上半年末基金达到12.74%的最高仓位，2024年一季度末最低，为5.61%。

截至2024年三季度末，基金规模为218.81万元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金持有股票分别是中国铁塔、中国移动、浦发银行、兴业银行、长江电力。

核校：沈楠

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