港股通金融ETF(513190)跌0.31%,成交额2174.12万元
11月15日,华夏中证港股通内地金融ETF(513190)收盘跌0.31%,成交额2174.12万元。
港股通金融ETF(513190)成立于2023年9月25日,基金全称为华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通内地金融ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通金融ETF(513190)业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通内地金融指数收益率。
规模方面,截止11月14日,港股通金融ETF(513190)最新份额为2.06亿份,最新规模为2.63亿元。回顾2023年12月29日,港股通金融ETF(513190)份额为2893.60万份,规模为2712.75万元。即该基金今年以来份额增加611.69%,规模增加869.20%。
流动性方面,截止11月15日,港股通金融ETF(513190)近20个交易日累计成交金额6.18亿元,日均成交金额3088.44万元;今年以来,210个交易日,累计成交金额42.95亿元,日均成交金额2045.35万元。
港股通金融ETF(513190)现任基金经理为司帆。司帆自2023年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.67%。
最新定期报告显示,港股通金融ETF(513190)重仓股包括工商银行、建设银行、中国平安、中国银行、招商银行、中国人寿、农业银行、交通银行、中信股份、中国财险,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01398 | 工商银行 | 13.63% | 756.40万 | 3165.01万 |
00939 | 建设银行 | 13.49% | 590.70万 | 3132.20万 |
02318 | 中国平安 | 12.71% | 65.25万 | 2950.92万 |
03988 | 中国银行 | 10.44% | 732.40万 | 2423.93万 |
03968 | 招商银行 | 6.02% | 40.20万 | 1397.51万 |
02628 | 中国人寿 | 4.80% | 79.10万 | 1114.20万 |
01288 | 农业银行 | 4.64% | 326.80万 | 1078.62万 |
03328 | 交通银行 | 4.31% | 186.10万 | 1000.23万 |
00267 | 中信股份 | 3.31% | 92.80万 | 768.24万 |
02328 | 中国财险 | 3.28% | 73.40万 | 762.52万 |
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