中证A100ETF基金(159923)跌0.11%,成交额142.63万元
12月9日,大成中证A100ETF(159923)收盘跌0.11%,成交额142.63万元。
中证A100ETF基金(159923)成立于2013年2月7日,基金全称为大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为大成中证A100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证A100ETF基金(159923)业绩比较基准为中证A100指数。
规模方面,截止12月6日,中证A100ETF基金(159923)最新份额为3128.58万份,最新规模为5485.97万元。回顾2023年12月29日,中证A100ETF基金(159923)份额为1528.58万份,规模为2292.87万元。即该基金今年以来份额增加104.67%,规模增加139.26%。
流动性方面,截止12月9日,中证A100ETF基金(159923)近20个交易日累计成交金额4833.63万元,日均成交金额241.68万元;今年以来,226个交易日,累计成交金额4.50亿元,日均成交金额199.27万元。
中证A100ETF基金(159923)现任基金经理为刘淼。刘淼自2021年9月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.84%。
最新定期报告显示,中证A100ETF基金(159923)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、紫金矿业、比亚迪、中信证券、恒瑞医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.51% | 1305.00 | 228.11万 |
300750 | 宁德时代 | 5.50% | 5240.00 | 131.99万 |
601318 | 中国平安 | 5.02% | 2.11万 | 120.39万 |
600036 | 招商银行 | 3.80% | 2.43万 | 91.25万 |
000333 | 美的集团 | 3.05% | 9617.00 | 73.15万 |
600900 | 长江电力 | 3.01% | 2.40万 | 72.17万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.44% | 3.23万 | 58.61万 |
002594 | 比亚迪 | 2.39% | 1862.00 | 57.22万 |
600030 | 中信证券 | 2.18% | 1.92万 | 52.22万 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.92% | 8824.00 | 46.15万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。