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资本 中华金融观察 2024-02-22 54浏览

环保传闻发酵,碳酸锂价格快速上行,智能电动车ETF(516380)劲涨1.92%

今日(2024年2月21日)沪指再涨0.97%,录得日线6连阳,北向资金热情高涨,大举净买入近136亿元。汽车、电力设备板块强势获得主力资金净流入29.34亿元和22.8亿元,在31个申万一级行业中排名靠前。

图片来源:Wind图片来源:Wind

盘面上,汽车产业链个股展开反弹,汽车零部件板块掀涨停潮,中捷精工合力科技恒立实业涨停。汽车整车板块大涨,中通客车海马汽车涨停。锂矿、光伏等赛道股盘中拉升,融捷股份海源复材嘉寓股份涨停。

图片来源:雪球图片来源:雪球

热门ETF方面,智能电动车ETF(516380)表现亮眼,盘中一度涨超3.4%,截至收盘,场内价格劲涨1.92%。值得注意的是,智能电动车ETF(516380)紧密跟踪的中证智能电动汽车指数,自2月5日以来累涨10.24%,站上20日均线。

消息面上,新能源汽车近日亮眼表现,或是受到供给侧和需求侧的双重拉动,具体来看:

1、供给侧:受江西环保检查消息影响,碳酸锂行情快速拉涨

传闻称,近期江西宜春地区环保问题重现,将限制无法妥善处理锂渣的企业开工。同时,计划在3月高层会议后对宜春进行环保检查。受此消息影响,市场担忧供给端减产会造成锂盐短缺,碳酸锂主力合约快速拉涨。据了解,废渣检查不影响企业维持正常生产,对于供给端的扰动不是很大。

分析人士指出,碳酸锂期货合约在低位震荡较久,短期对利多消息较为敏感,叠加节后前两个交易日连续下跌拉大期现基差,现货价格较为坚挺,对锂价支撑作用显现。

2、需求侧:新能源汽车降价促销,有望带动市场回暖

2月19日,比亚迪宣布两款新能源汽车降价2万,掀起10万级汽车价格战,随后,上汽通用五菱、长安启源、哪吒汽车也选择“跟进”,纷纷降价。

东莞证券表示,春节假期后,车企陆续开启降价促销,有望带动新能源汽车市场逐步回暖。随着电池成本下降,供给持续丰富,以及快充、智能驾驶等新技术加快应用,全年新能源汽车销量有望维持较快增长。

国泰君安认为,新能源汽车领域短期市场机会主要在两个方向:一是2023年业绩高增长及2024年第一季度业绩预期较好的标的,二是赛道存在边际变化的子行业,小米产业链、AI推动下的智能驾驶产业链等。2024年仍然是国产替代加速、自主品牌向上升级、海外市场继续放量的一年,量价齐升逻辑明确。

值得注意的是,截至2月21日,中证智能电动汽车指数市盈率为17.31倍,位于近5年12.94%分位点,智能电动车板块估值处于相对低位,配置性价比较高。

图片来源:Wind图片来源:Wind

看好智能电动车产业长期发展机遇的投资者,相关产品智能电动车ETF(516380)。公开资料显示,智能电动车ETF(516380)跟踪的中证智能电动汽车指数成份股覆盖锂电池、整车、汽车零部件、汽车芯片等智能电车产业链核心环节,重仓宁德时代、比亚迪、立讯精密科大讯飞等产业核心资产,为投资者提供了一键布局汽车“电动化+智能化”时代机遇的高效投资工具。

相比当前市场上主要的新能源车指数(如新能源车指数),智能电动车ETF(516380)跟踪的中证智能电车指数在聚焦电气化上游龙头基础上,还覆盖了较多汽车智能化龙头标的,包括智能座舱、智能驾驶、摄像头、汽车电子等板块核心龙头。在当前新能源汽车需求高速增长,新能源汽车规模整体大幅扩张的阶段,可以作为高景气赛道重点关注的成长标的。

数据,图表来源:Wind、沪深交易所、华宝基金等

风险提示:智能电动车ETF(516380)被动跟踪中证智能电动汽车指数,该指数基日为2014.12.31,发布于2021.6.4。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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