资本
中华金融观察
2024-07-05
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创业板综ETF万家(159541)跌1.66%,成交额2440.47万元
7月4日,万家创业板综合ETF(159541)收盘跌1.66%,成交额2440.47万元。
创业板综ETF万家(159541)成立于2023年10月18日,基金全称为万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家创业板综合ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创业板综ETF万家(159541)业绩比较基准为创业板综合指数收益率。
规模方面,截止7月3日,创业板综ETF万家(159541)最新份额为1.86亿份,最新规模为1.56亿元。回顾2023年12月29日,创业板综ETF万家(159541)份额为1.17亿份,规模为1.19亿元。即该基金今年以来份额增加58.93%,规模增加31.72%。
流动性方面,截止7月4日,创业板综ETF万家(159541)近20个交易日累计成交金额3.93亿元,日均成交金额1962.75万元。
创业板综ETF万家(159541)现任基金经理为杨坤。杨坤自2023年10月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.92%。
最新定期报告显示,创业板综ETF万家(159541)重仓股包括宁德时代、迈瑞医疗、东方财富、汇川技术、中际旭创、阳光电源、森远股份、爱尔眼科、温氏股份、亿纬锂能,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 9.49% | 6.22万 | 1182.76万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.36% | 1.93万 | 543.22万 |
300059 | 东方财富 | 2.05% | 19.83万 | 255.61万 |
300124 | 汇川技术 | 1.69% | 3.45万 | 211.21万 |
300308 | 中际旭创 | 1.55% | 1.23万 | 192.57万 |
300274 | 阳光电源 | 1.52% | 1.83万 | 189.95万 |
300210 | 森远股份 | 1.38% | 15.13万 | 172.03万 |
300015 | 爱尔眼科 | 1.24% | 12.10万 | 154.88万 |
300498 | 温氏股份 | 1.22% | 8.02万 | 152.38万 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.94% | 2.99万 | 117.09万 |
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