资本
中华金融观察
2024-07-07
59浏览
国泰中证沪港深创新药产业ETF净值上涨3.44%
国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰中证沪港深创新药产业ETF,代码517110)公布7月5日最新净值,上涨3.44%。
国泰中证沪港深创新药产业ETF成立于2021年9月8日,业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数收益率。该基金成立以来收益-56.42%,今年以来收益-27.62%,近一月收益-7.00%,近一年收益-28.52%。近一年,该基金排名同类2754/3174。
基金经理为梁杏。梁杏自2021年8月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-56.42%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 12.59% | 428900 | 1971.65万 |
06160 | 百济神州 | 8.29% | 150700 | 1299.23万 |
603259 | 药明康德 | 7.46% | 253061 | 1168.64万 |
300122 | 智飞生物 | 4.24% | 147900 | 664.66万 |
02269 | 药明生物 | 4.20% | 508000 | 658.55万 |
01093 | 石药集团 | 4.14% | 1164000 | 648.96万 |
01801 | 信达生物 | 4.12% | 189000 | 645.94万 |
000661 | 长春高新 | 2.95% | 38400 | 461.53万 |
002422 | 科伦药业 | 2.84% | 145800 | 445.42万 |
01177 | 中国生物制药 | 2.35% | 1347300 | 368.86万 |