国泰中证500ETF(561350)跌0.67%,成交额4526.40万元
7月10日,国泰中证500ETF(561350)收盘跌0.67%,成交额4526.40万元。
国泰中证500ETF(561350)成立于2021年8月18日,基金全称为国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证500ETF(561350)业绩比较基准为中证500指数收益率。
规模方面,截止7月9日,国泰中证500ETF(561350)最新份额为2.48亿份,最新规模为1.85亿元。回顾2023年12月29日,国泰中证500ETF(561350)份额为2.72亿份,规模为2.21亿元。即该基金今年以来份额减少8.83%,规模减少16.60%。
流动性方面,截止7月10日,国泰中证500ETF(561350)近20个交易日累计成交金额7.95亿元,日均成交金额3976.89万元;今年以来,125个交易日,累计成交金额54.51亿元,日均成交金额4360.86万元。
国泰中证500ETF(561350)现任基金经理为黄岳。黄岳自2021年8月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.45%。
最新定期报告显示,国泰中证500ETF(561350)重仓股包括新易盛、沪电股份、天孚通信、西部矿业、思源电气、赛轮轮胎、银泰黄金、科伦药业、昆仑万维、华工科技,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300502 | 新易盛 | 0.69% | 1.79万 | 119.93万 |
002463 | 沪电股份 | 0.64% | 3.65万 | 110.16万 |
300394 | 天孚通信 | 0.62% | 7100.00 | 107.40万 |
601168 | 西部矿业 | 0.60% | 5.34万 | 103.01万 |
002028 | 思源电气 | 0.59% | 1.71万 | 102.00万 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.57% | 6.77万 | 99.38万 |
000975 | 银泰黄金 | 0.56% | 5.34万 | 96.60万 |
002422 | 科伦药业 | 0.56% | 3.17万 | 96.84万 |
300418 | 昆仑万维 | 0.54% | 2.34万 | 93.25万 |
000988 | 华工科技 | 0.53% | 2.73万 | 92.27万 |
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