沪深300价值ETF申万菱信（560330）涨0.19%，成交额619.81万元

7月19日，申万菱信沪深300价值ETF（560330）收盘涨0.19%，成交额619.81万元。

沪深300价值ETF申万菱信（560330）成立于2023年5月11日，基金全称为申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为申万菱信沪深300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF申万菱信（560330）业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。

规模方面，截止7月18日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）最新份额为3013.00万份，最新规模为3141.35万元。回顾2023年12月29日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）份额为8613.00万份，规模为7805.96万元。即该基金今年以来份额减少65.02%，规模减少59.76%。

流动性方面，截止7月19日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）近20个交易日累计成交金额1.58亿元，日均成交金额788.13万元；今年以来，132个交易日，累计成交金额12.88亿元，日均成交金额975.52万元。

沪深300价值ETF申万菱信（560330）现任基金经理为赵兵、王赟杰。赵兵自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益4.26%；王赟杰自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益4.26%。

最新定期报告显示，沪深300价值ETF申万菱信（560330）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、交通银行、工商银行、格力电器、京东方A、中国神华、农业银行，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601318	中国平安	6.20%	5.39万	222.93万
600036	招商银行	5.89%	6.20万	211.98万
000333	美的集团	4.39%	2.45万	158.03万
601166	兴业银行	3.57%	7.28万	128.27万
601328	交通银行	2.86%	13.76万	102.79万
601398	工商银行	2.78%	17.55万	100.03万
000651	格力电器	2.45%	2.25万	88.25万
000725	京东方A	2.10%	18.50万	75.67万
601088	中国神华	2.03%	1.65万	73.21万
601288	农业银行	1.94%	15.99万	69.72万

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。