医疗器械ETF基金(159797)跌1.29%,成交额40.76万元
7月29日,汇添富中证全指医疗器械ETF(159797)收盘跌1.29%,成交额40.76万元。
医疗器械ETF基金(159797)成立于2022年4月28日,基金全称为汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证全指医疗器械ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。医疗器械ETF基金(159797)业绩比较基准为中证全指医疗器械指数收益率。
规模方面,截止7月26日,医疗器械ETF基金(159797)最新份额为7298.92万份,最新规模为5077.13万元。回顾2023年12月29日,医疗器械ETF基金(159797)份额为6198.92万份,规模为5376.33万元。即该基金今年以来份额增加17.75%,规模减少5.57%。
流动性方面,截止7月29日,医疗器械ETF基金(159797)近20个交易日累计成交金额2145.96万元,日均成交金额107.30万元;今年以来,138个交易日,累计成交金额1.71亿元,日均成交金额124.16万元。
医疗器械ETF基金(159797)现任基金经理为董瑾。董瑾自2022年4月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.44%。
最新定期报告显示,医疗器械ETF基金(159797)重仓股包括迈瑞医疗、联影医疗、爱美客、鱼跃医疗、新产业、惠泰医疗、乐普医疗、山东药玻、九安医疗、福瑞股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300760 | 迈瑞医疗 | 15.20% | 2.76万 | 803.55万 |
688271 | 联影医疗 | 6.01% | 2.90万 | 317.89万 |
300896 | 爱美客 | 4.33% | 1.33万 | 228.89万 |
002223 | 鱼跃医疗 | 3.76% | 5.28万 | 198.53万 |
300832 | 新产业 | 3.52% | 2.76万 | 186.20万 |
688617 | 惠泰医疗 | 3.45% | 4000.00 | 182.44万 |
300003 | 乐普医疗 | 3.25% | 11.56万 | 171.55万 |
600529 | 山东药玻 | 2.80% | 5.83万 | 147.73万 |
002432 | 九安医疗 | 2.65% | 3.45万 | 139.86万 |
300049 | 福瑞股份 | 2.20% | 2.31万 | 116.29万 |
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