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资本 中华金融观察 2024-08-18 53浏览

易方达中证国企一带一路ETF净值下跌0.29%

易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证国企一带一路ETF,代码515110)公布8月16日最新净值,下跌0.29%。

易方达中证国企一带一路ETF成立于2019年11月6日,业绩比较基准为中证国企一带一路指数收益率。该基金成立以来收益20.75%,今年以来收益4.45%,近一月收益-4.55%,近一年收益-5.20%,近三年收益-6.94%。近一年,该基金排名同类488/3208。

基金经理为刘树荣。刘树荣自2020年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.94%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600938中国海油1.78%150700497.31万
601808中海油服1.74%282300485.56万
000400许继电气1.60%129900446.99万
600050中国联通1.57%933300438.65万
600968海油发展1.51%1020600420.49万
601857中国石油1.44%389500401.96万
000338潍柴动力1.44%247400401.78万
601899紫金矿业1.40%221767389.64万
000999华润三九1.40%91630390.16万
600299安迪苏1.39%399200387.22万

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