资本中华金融观察 2024-08-18 53浏览

招商社会责任混合D净值上涨0.37%

招商社会责任混合型证券投资基金（简称：招商社会责任混合D，代码018311）公布8月16日最新净值，上涨0.37%。

招商社会责任混合D成立于2023年4月26日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证国新央企综合指数×40%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-31.46%，今年以来收益-16.14%，近一月收益-5.04%，近一年收益-29.42%。近一年，该基金排名同类7015/7467。

基金经理为朱红裕。朱红裕自2023年4月17日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-31.46%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
02869	绿城服务	9.28%	29454000	9059.26万
00268	金蝶国际	8.66%	12645000	8447.89万
00696	中国民航信息网络	7.85%	9162000	7659.57万
000733	振华科技	7.69%	1806888	7504.01万
300253	卫宁健康	6.92%	11437029	6747.85万
002027	分众传媒	5.28%	8504500	5153.73万
03690	美团-W	4.70%	451800	4581.2万
00694	北京首都机场股份	4.48%	18548000	4367.52万
002011	盾安环境	3.38%	3350700	3293.74万
603301	振德医疗	2.92%	1367000	2851.56万