MSCIA股ETF景顺(512280)跌0.32%,成交额96.25万元
8月22日,景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)收盘跌0.32%,成交额96.25万元。
MSCIA股ETF景顺(512280)成立于2018年4月27日,基金全称为景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCIA股ETF景顺(512280)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex(CNY))。
规模方面,截止8月21日,MSCIA股ETF景顺(512280)最新份额为4000.57万份,最新规模为4988.31万元。回顾2023年12月29日,MSCIA股ETF景顺(512280)份额为4200.57万份,规模为5403.61万元。即该基金今年以来份额减少4.76%,规模减少7.69%。
流动性方面,截止8月22日,MSCIA股ETF景顺(512280)近20个交易日累计成交金额4504.60万元,日均成交金额225.23万元;今年以来,156个交易日,累计成交金额5.92亿元,日均成交金额379.61万元。
MSCIA股ETF景顺(512280)现任基金经理为龚丽丽。龚丽丽自2024年5月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.94%。
最新定期报告显示,MSCIA股ETF景顺(512280)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、长江电力、招商银行、五粮液、比亚迪、中国平安、农业银行、兴业银行、工业富联,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.04% | 1687.00 | 247.55万 |
300750 | 宁德时代 | 2.16% | 5907.00 | 106.34万 |
600900 | 长江电力 | 1.94% | 3.29万 | 95.18万 |
600036 | 招商银行 | 1.93% | 2.78万 | 94.97万 |
000858 | 五粮液 | 1.35% | 5172.00 | 66.22万 |
002594 | 比亚迪 | 1.23% | 2420.00 | 60.56万 |
601318 | 中国平安 | 1.22% | 1.45万 | 60.13万 |
601288 | 农业银行 | 1.01% | 11.44万 | 49.88万 |
601166 | 兴业银行 | 1.00% | 2.80万 | 49.34万 |
601138 | 工业富联 | 1.00% | 1.79万 | 48.93万 |
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