资本
中华金融观察
2024-08-25
55浏览
交银荣鑫灵活配置混合C净值下跌0.11%
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金（简称：交银荣鑫灵活配置混合C，代码019514）公布8月23日最新净值，下跌0.11%。
交银荣鑫灵活配置混合C成立于2023年9月15日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%。该基金成立以来收益-4.59%，今年以来收益-4.41%，近一月收益-1.93%。
基金经理为余李平。余李平自2023年9月15日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-4.59%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.00% | 113500 | 199.42万 |
| 002384 | 东山精密 | 1.56% | 75500 | 156.29万 |
| 600487 | 亨通光电 | 1.34% | 84900 | 133.89万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.31% | 9500 | 130.99万 |
| 688036 | 传音控股 | 1.21% | 15830 | 121.16万 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.20% | 30100 | 119.68万 |
| 300866 | 安克创新 | 1.18% | 16560 | 117.92万 |
| 002558 | 巨人网络 | 1.07% | 113500 | 107.14万 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1.04% | 17200 | 103.92万 |
| 689009 | 九号公司 | 1.04% | 28193 | 103.78万 |
