资本
中华金融观察
2024-08-31
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消费ETF南方(159689)涨2.38%,成交额451.24万元
8月30日,南方中证主要消费ETF(159689)收盘涨2.38%,成交额451.24万元。
消费ETF南方(159689)成立于2023年3月3日,基金全称为南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF南方(159689)业绩比较基准为中证主要消费指数收益率。
规模方面,截止8月29日,消费ETF南方(159689)最新份额为7614.78万份,最新规模为5109.52万元。回顾2023年12月29日,消费ETF南方(159689)份额为5814.78万份,规模为4741.95万元。即该基金今年以来份额增加30.96%,规模增加7.75%。
流动性方面,截止8月30日,消费ETF南方(159689)近20个交易日累计成交金额6730.63万元,日均成交金额336.53万元;今年以来,162个交易日,累计成交金额7.16亿元,日均成交金额442.07万元。
消费ETF南方(159689)现任基金经理为李佳亮。李佳亮自2023年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.90%。
最新定期报告显示,消费ETF南方(159689)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、五粮液、牧原股份、泸州老窖、温氏股份、山西汾酒、海天味业、洋河股份、海大集团,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600887 | 伊利股份 | 10.47% | 13.89万 | 358.92万 |
600519 | 贵州茅台 | 10.06% | 2350.00 | 344.84万 |
000858 | 五粮液 | 9.86% | 2.64万 | 338.03万 |
002714 | 牧原股份 | 8.09% | 6.36万 | 277.30万 |
000568 | 泸州老窖 | 7.20% | 1.72万 | 246.80万 |
300498 | 温氏股份 | 7.17% | 12.39万 | 245.57万 |
600809 | 山西汾酒 | 6.98% | 1.13万 | 239.14万 |
603288 | 海天味业 | 3.91% | 3.89万 | 133.98万 |
002304 | 洋河股份 | 3.32% | 1.41万 | 113.85万 |
002311 | 海大集团 | 2.66% | 1.94万 | 91.28万 |
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