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资本 中华金融观察 2024-09-08 53浏览

国泰中证港股通50ETF净值下跌0.08%

国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰中证港股通50ETF,代码159712)公布9月6日最新净值,下跌0.08%。

国泰中证港股通50ETF成立于2021年10月27日,业绩比较基准为中证港股通50指数收益率(经估值汇率调整)。该基金成立以来收益-14.56%,今年以来收益4.82%,近一月收益4.76%,近一年收益-3.64%。近一年,该基金排名同类257/3234。

基金经理为黄岳。黄岳自2023年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.27%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股9.97%16130548.23万
00005汇丰控股9.90%87293544.15万
00939建设银行6.75%704503371万
03690美团-W6.73%36507370.18万
01299友邦保险5.78%65702317.81万
00941中国移动4.58%35838251.86万
01398工商银行3.91%508125215.18万
00883中国海洋石油3.86%103891212.4万
00388香港交易所3.14%7573172.93万
03988中国银行3.13%489811172.11万

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