资本
中华金融观察
2024-09-15
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易方达中证800ETF净值下跌0.56%
易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证800ETF,代码515810)公布9月13日最新净值,下跌0.56%。
易方达中证800ETF成立于2019年10月8日,业绩比较基准为中证800指数收益率。该基金成立以来收益1.08%,今年以来收益-7.94%,近一月收益-5.09%,近一年收益-13.96%,近三年收益-31.90%。近一年,该基金排名同类1070/3242。
基金经理为林伟斌,刘树荣。林伟斌自2019年8月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.08%;刘树荣自2019年8月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.08%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 3.87% | 5200 | 763.04万 |
300750 | 宁德时代 | 1.98% | 21640 | 389.58万 |
601318 | 中国平安 | 1.85% | 88100 | 364.38万 |
600036 | 招商银行 | 1.76% | 101547 | 347.19万 |
600900 | 长江电力 | 1.47% | 100200 | 289.78万 |
000333 | 美的集团 | 1.31% | 40000 | 258万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.20% | 135000 | 237.2万 |
601166 | 兴业银行 | 1.07% | 119300 | 210.21万 |
000858 | 五粮液 | 1.03% | 15900 | 203.58万 |
002594 | 比亚迪 | 0.94% | 7400 | 185.19万 |