资本
中华金融观察
2024-09-15
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中信保诚中证800金融指数(LOF)A净值下跌0.05%
中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)（简称：中信保诚中证800金融指数(LOF)A，代码165521）公布9月13日最新净值，下跌0.05%。
中信保诚中证800金融指数(LOF)A成立于2021年1月1日，业绩比较基准为95%×中证800金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率。该基金成立以来收益81.40%，今年以来收益3.38%，近一月收益-2.75%，近一年收益-4.54%，近三年收益-16.34%。近一年，该基金排名同类268/3242。
基金经理为HANYILING。HANYILING自2021年1月1日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-14.46%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 601318 | 中国平安 | 9.49% | 273833 | 1132.57万 |
| 600036 | 招商银行 | 9.00% | 314080 | 1073.84万 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.43% | 367356 | 647.28万 |
| 601328 | 交通银行 | 4.32% | 690192 | 515.57万 |
| 601398 | 工商银行 | 4.21% | 880372 | 501.81万 |
| 600030 | 中信证券 | 3.75% | 245197 | 446.99万 |
| 601288 | 农业银行 | 2.93% | 801884 | 349.62万 |
| 300059 | 东方财富 | 2.81% | 317231 | 335万 |
| 600919 | 江苏银行 | 2.30% | 368740 | 273.97万 |
| 000001 | 平安银行 | 2.07% | 243750 | 247.41万 |
