资本中华金融观察 2024-09-15 52浏览

中信保诚中证800金融指数(LOF)A净值下跌0.05%

中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)（简称：中信保诚中证800金融指数(LOF)A，代码165521）公布9月13日最新净值，下跌0.05%。

中信保诚中证800金融指数(LOF)A成立于2021年1月1日，业绩比较基准为95%×中证800金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率。该基金成立以来收益81.40%，今年以来收益3.38%，近一月收益-2.75%，近一年收益-4.54%，近三年收益-16.34%。近一年，该基金排名同类268/3242。

基金经理为HANYILING。HANYILING自2021年1月1日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-14.46%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601318	中国平安	9.49%	273833	1132.57万
600036	招商银行	9.00%	314080	1073.84万
601166	兴业银行	5.43%	367356	647.28万
601328	交通银行	4.32%	690192	515.57万
601398	工商银行	4.21%	880372	501.81万
600030	中信证券	3.75%	245197	446.99万
601288	农业银行	2.93%	801884	349.62万
300059	东方财富	2.81%	317231	335万
600919	江苏银行	2.30%	368740	273.97万
000001	平安银行	2.07%	243750	247.41万