资本
中华金融观察
2024-09-22
51浏览
招商瑞成1年持有期混合A净值下跌0.02%
招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金(简称:招商瑞成1年持有期混合A,代码017265)公布9月20日最新净值,下跌0.02%。
招商瑞成1年持有期混合A成立于2023年7月31日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%+中债综合(全价)指数收益率×75%。该基金成立以来收益-1.34%,今年以来收益-0.47%,近一月收益-1.01%,近一年收益-0.76%。近一年,该基金排名同类1267/7554。
基金经理为李毅。李毅自2023年4月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002353 | 杰瑞股份 | 0.82% | 85100 | 298.53万 |
601128 | 常熟银行 | 0.78% | 378990 | 286.9万 |
300308 | 中际旭创 | 0.60% | 15960 | 220.06万 |
002463 | 沪电股份 | 0.59% | 59100 | 215.72万 |
603345 | 安井食品 | 0.49% | 24000 | 178.34万 |
603129 | 春风动力 | 0.49% | 12508 | 178.04万 |
002517 | 恺英网络 | 0.45% | 170900 | 163.21万 |
00700 | 腾讯控股 | 0.43% | 4600 | 156.35万 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.43% | 26100 | 157.7万 |
002345 | 潮宏基 | 0.42% | 322500 | 152.22万 |