资本
中华金融观察
2024-09-22
53浏览
格林鑫利六个月持有期混合A净值上涨0.13%
格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金(简称:格林鑫利六个月持有期混合A,代码017079)公布9月20日最新净值,上涨0.13%。
格林鑫利六个月持有期混合A成立于2023年3月20日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合财富(总值)指数收益率×65%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-0.30%,今年以来收益-1.62%,近一月收益-1.07%,近一年收益-1.32%。近一年,该基金排名同类1412/7554。
基金经理为刘赞,索隽石。刘赞自2023年2月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.3%;索隽石自2024年4月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00384 | 中国燃气 | 3.13% | 42000 | 27.48万 |
603565 | 中谷物流 | 2.98% | 29940 | 26.17万 |
603508 | 思维列控 | 2.92% | 13656 | 25.61万 |
301188 | 力诺特玻 | 2.64% | 15900 | 23.17万 |
300979 | 华利集团 | 2.50% | 3600 | 21.91万 |
01177 | 中国生物制药 | 2.22% | 78000 | 19.47万 |
00388 | 香港交易所 | 2.13% | 800 | 18.71万 |
300718 | 长盛轴承 | 1.72% | 10900 | 15.06万 |
00667 | 中国东方教育 | 1.62% | 67500 | 14.26万 |
01299 | 友邦保险 | 1.47% | 2600 | 12.88万 |