资本
中华金融观察
2024-09-29
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港股通医药ETF净值上涨6.03%
银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金(简称:港股通医药ETF,代码159776)公布9月27日最新净值,上涨6.03%。
港股通医药ETF成立于2022年3月7日,业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数收益率(经估值汇率调整)。该基金成立以来收益-16.43%,今年以来收益-9.93%,近一月收益16.59%,近一年收益-14.72%。近一年,该基金排名同类2703/3242。
基金经理为马君。马君自2023年3月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.86%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
06160 | 百济神州 | 9.25% | 146500 | 1152.56万 |
01801 | 信达生物 | 8.67% | 321500 | 1079.81万 |
01093 | 石药集团 | 7.58% | 1664000 | 944.63万 |
02269 | 药明生物 | 7.01% | 829500 | 873.66万 |
01177 | 中国生物制药 | 4.41% | 2253000 | 549.02万 |
01099 | 国药控股 | 4.07% | 268000 | 507.54万 |
06618 | 京东健康 | 3.97% | 254900 | 494.36万 |
09926 | 康方生物 | 3.82% | 138000 | 475.46万 |
00241 | 阿里健康 | 2.95% | 1286000 | 367.37万 |
03692 | 翰森制药 | 2.85% | 238000 | 354.5万 |
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