基本面50ETF(512750)跌0.85%,成交额1053.25万元
10月24日,嘉实基本面50ETF(512750)收盘跌0.85%,成交额1053.25万元。
基本面50ETF(512750)成立于2019年5月23日,基金全称为嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实基本面50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。基本面50ETF(512750)业绩比较基准为中证锐联基本面50指数收益率。
规模方面,截止10月23日,基本面50ETF(512750)最新份额为9245.49万份,最新规模为1.31亿元。回顾2023年12月29日,基本面50ETF(512750)份额为1.44亿份,规模为1.56亿元。即该基金今年以来份额减少35.69%,规模减少15.99%。
流动性方面,截止10月24日,基本面50ETF(512750)近20个交易日累计成交金额2.45亿元,日均成交金额1222.53万元;今年以来,194个交易日,累计成交金额16.77亿元,日均成交金额864.66万元。
基本面50ETF(512750)现任基金经理为李直。李直自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.79%。
最新定期报告显示,基本面50ETF(512750)重仓股包括中国平安、招商银行、中国建筑、兴业银行、工商银行、交通银行、贵州茅台、美的集团、中国中铁、中国石化,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 8.30% | 25.21万 | 1042.69万 |
600036 | 招商银行 | 5.59% | 20.53万 | 702.06万 |
601668 | 中国建筑 | 5.10% | 120.74万 | 641.13万 |
601166 | 兴业银行 | 5.01% | 35.68万 | 628.71万 |
601398 | 工商银行 | 3.52% | 77.50万 | 441.73万 |
601328 | 交通银行 | 3.47% | 58.38万 | 436.10万 |
600519 | 贵州茅台 | 2.84% | 2431.00 | 356.72万 |
000333 | 美的集团 | 2.58% | 5.03万 | 324.44万 |
601390 | 中国中铁 | 2.49% | 47.92万 | 312.44万 |
600028 | 中国石化 | 2.45% | 48.69万 | 307.75万 |
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