资本
中华金融观察
2024-10-27
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交银启嘉混合A净值上涨3.17%
交银施罗德启嘉混合型证券投资基金(简称:交银启嘉混合A,代码018554)公布10月25日最新净值,上涨3.17%。
交银启嘉混合A成立于2023年8月2日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%。该基金成立以来收益2.59%,今年以来收益8.33%,近一月收益25.08%,近一年收益6.40%。近一年,该基金排名同类3082/7564。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601233 | 桐昆股份 | 4.03% | 1161300 | 1572.4万 |
002384 | 东山精密 | 4.02% | 666300 | 1568.47万 |
601688 | 华泰证券 | 3.72% | 824500 | 1451.12万 |
02202 | 万科企业 | 3.04% | 1762007 | 1183.78万 |
002648 | 卫星化学 | 2.86% | 597700 | 1115.91万 |
00981 | 中芯国际 | 2.31% | 478500 | 899.69万 |
300014 | 亿纬锂能 | 2.31% | 184400 | 899.5万 |
600383 | 金地集团 | 2.27% | 1620000 | 886.14万 |
688772 | 珠海冠宇 | 2.10% | 475781 | 816.92万 |
001979 | 招商蛇口 | 2.03% | 646500 | 791.96万 |