央企创新ETF(515600)涨0.47%,成交额2022.46万元
10月28日,广发中证央企创新驱动ETF(515600)收盘涨0.47%,成交额2022.46万元。
央企创新ETF(515600)成立于2019年9月20日,基金全称为广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证央企创新驱动ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。央企创新ETF(515600)业绩比较基准为同期中证央企创新驱动指数收益率。
规模方面,截止10月25日,央企创新ETF(515600)最新份额为15.59亿份,最新规模为23.32亿元。回顾2023年12月29日,央企创新ETF(515600)份额为15.14亿份,规模为19.00亿元。即该基金今年以来份额增加2.97%,规模增加22.72%。
流动性方面,截止10月28日,央企创新ETF(515600)近20个交易日累计成交金额7.90亿元,日均成交金额3950.61万元;今年以来,196个交易日,累计成交金额51.28亿元,日均成交金额2616.55万元。
央企创新ETF(515600)现任基金经理为陆志明。陆志明自2021年11月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.04%。
最新定期报告显示,央企创新ETF(515600)重仓股包括国电南瑞、海康威视、中国联通、中国中车、中国船舶、招商银行、中国建筑、中国电建、科大讯飞、中国中铁,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600406 | 国电南瑞 | 5.35% | 461.98万 | 1.28亿 |
002415 | 海康威视 | 4.53% | 335.34万 | 1.08亿 |
600050 | 中国联通 | 3.24% | 1448.40万 | 7748.96万 |
601766 | 中国中车 | 3.16% | 925.71万 | 7563.04万 |
600150 | 中国船舶 | 3.10% | 177.13万 | 7398.72万 |
600036 | 招商银行 | 3.06% | 194.72万 | 7323.39万 |
601668 | 中国建筑 | 3.03% | 1173.66万 | 7253.21万 |
601669 | 中国电建 | 2.94% | 1247.91万 | 7038.20万 |
002230 | 科大讯飞 | 2.91% | 156.33万 | 6947.31万 |
601390 | 中国中铁 | 2.74% | 997.50万 | 6553.58万 |
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