资本
中华金融观察
2024-10-29
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价值100ETF(512040)涨0.84%,成交额5111.80万元
10月28日,富国中证价值ETF(512040)收盘涨0.84%,成交额5111.80万元。
价值100ETF(512040)成立于2018年11月7日,基金全称为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证价值ETF。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.10%。价值100ETF(512040)业绩比较基准为中证国信价值指数收益率。
规模方面,截止10月25日,价值100ETF(512040)最新份额为23.32亿份,最新规模为22.33亿元。回顾2023年12月29日,价值100ETF(512040)份额为4.30亿份,规模为3.57亿元。即该基金今年以来份额增加442.62%,规模增加525.67%。
流动性方面,截止10月28日,价值100ETF(512040)近20个交易日累计成交金额21.26亿元,日均成交金额1.06亿元;今年以来,196个交易日,累计成交金额105.77亿元,日均成交金额5396.45万元。
价值100ETF(512040)现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2020年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益81.31%。
最新定期报告显示,价值100ETF(512040)重仓股包括滨江集团、嘉益股份、福耀玻璃、新和成、亿联网络、皖通高速、佛燃能源、嘉友国际、南京高科、新媒股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002244 | 滨江集团 | 1.34% | 309.94万 | 3514.72万 |
301004 | 嘉益股份 | 1.27% | 31.93万 | 3339.24万 |
600660 | 福耀玻璃 | 1.18% | 53.13万 | 3092.17万 |
002001 | 新和成 | 1.15% | 134.22万 | 3029.35万 |
300628 | 亿联网络 | 1.15% | 71.10万 | 3006.11万 |
600012 | 皖通高速 | 1.14% | 181.80万 | 2981.52万 |
002911 | 佛燃能源 | 1.14% | 261.61万 | 3003.26万 |
603871 | 嘉友国际 | 1.14% | 131.65万 | 2987.08万 |
600064 | 南京高科 | 1.12% | 404.35万 | 2927.49万 |
300770 | 新媒股份 | 1.12% | 71.94万 | 2949.54万 |
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