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资本 中华金融观察 2024-10-30 51浏览

国投瑞银景气驱动混合A:2024年第三季度利润1245.71万元 净值增长率7.96%

AI基金国投瑞银景气驱动混合A(017749)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润1245.71万元,加权平均基金份额本期利润0.0801元。报告期内,基金净值增长率为7.96%,截至三季报末,基金规模为1.72亿元。

该基金属于偏股混合型基金,但站在当前时点,我们对周期品种并不悲观,长期投资于周期股票。截至10月28日,单位净值为1.132元。基金经理是汤龑,目前管理1只基金。截至10月28日,近一年复权单位净值增长率为19.44%。

基金管理人在三季报中表示,站在当前时点,我们对周期品种并不悲观。展望后续,我们无法预期市场将如何演绎,短期而言对部分估值修复到位的标的我们会考虑减仓处理,但中长期角度我们预测周期资源品价格中枢持续抬升的大逻辑没变。

截至10月28日,国投瑞银景气驱动混合A近三个月复权单位净值增长率为16.30%,位于同类可比基金9/91;近半年复权单位净值增长率为3.15%,位于同类可比基金41/91;近一年复权单位净值增长率为19.44%,位于同类可比基金15/81。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.8744。

截至10月28日,基金成立以来最大回撤为21.97%。其中,单季度最大回撤出现在2024年三季度,为14.84%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为77.71%,同类平均为83.64%。2024年一季度末基金达到89.68%的最高仓位,2023年上半年末最低,为44.73%。

截至2024年三季度末,基金规模为1.72亿元。

截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是紫金矿业中国铝业洛阳钼业中国宏桥中矿资源万华化学中国稀土金诚信中天科技华鲁恒升

核校:张蒲程

(原标题:国投瑞银景气驱动混合A:2024年第三季度利润1245.71万元 净值增长率7.96%)

(责任编辑:system)

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