证券保险ETF(512070)跌0.73%,成交额2.19亿元
10月29日,易方达沪深300非银ETF(512070)收盘跌0.73%,成交额2.19亿元。
证券保险ETF(512070)成立于2014年6月26日,基金全称为易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达沪深300非银ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。证券保险ETF(512070)业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。
规模方面,截止10月28日,证券保险ETF(512070)最新份额为108.99亿份,最新规模为89.58亿元。回顾2023年12月29日,证券保险ETF(512070)份额为96.15亿份,规模为57.21亿元。即该基金今年以来份额增加13.35%,规模增加56.58%。
流动性方面,截止10月29日,证券保险ETF(512070)近20个交易日累计成交金额80.73亿元,日均成交金额4.04亿元;今年以来,197个交易日,累计成交金额317.81亿元,日均成交金额1.61亿元。
证券保险ETF(512070)现任基金经理为余海燕。余海燕自2014年6月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益146.57%。
最新定期报告显示,证券保险ETF(512070)重仓股包括中国平安、中信证券、东方财富、中国太保、华泰证券、海通证券、中国人寿、招商证券、东方证券、国泰君安,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 27.09% | 4129.00万 | 23.57亿 |
600030 | 中信证券 | 11.60% | 3712.16万 | 10.10亿 |
300059 | 东方财富 | 11.28% | 4836.78万 | 9.82亿 |
601601 | 中国太保 | 5.90% | 1312.92万 | 5.13亿 |
601688 | 华泰证券 | 3.97% | 1962.39万 | 3.45亿 |
600837 | 海通证券 | 3.24% | 3214.53万 | 2.82亿 |
601628 | 中国人寿 | 3.24% | 640.24万 | 2.82亿 |
600999 | 招商证券 | 3.18% | 1423.03万 | 2.77亿 |
600958 | 东方证券 | 2.56% | 2004.69万 | 2.23亿 |
601211 | 国泰君安 | 2.54% | 1500.80万 | 2.21亿 |
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