国泰价值经典灵活配置混合(LOF)：2024年第三季度利润4556.11万元 净值增长率14.96%

AI基金国泰价值经典灵活配置混合(LOF)（160215）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润4556.11万元，加权平均基金份额本期利润0.3064元。报告期内，基金净值增长率为14.96%，截至三季报末，基金规模为3.12亿元。

该基金属于灵活配置型基金。截至11月1日，单位净值为1.719元。基金经理是徐治彪，目前管理6只基金近一年均为负收益。其中，截至11月1日，国泰研究精选两年持有期混合近一年复权单位净值增长率最高，达-11.16%；国泰大健康股票A最低，为-19.3%。

基金管理人在三季报中表示，我们以 5 年年化 15%以上业绩增长和估值偏低的标准筛选公司，追求戴维斯双击，医药依然是组合核心持仓，主要配置创新器械、OTC器械、药店等估值极度便宜的细分龙头，同时维持持续高增长的品牌服饰、重仓锂电储能龙头等行业的配置，坚持我们战略性看多特斯拉产业链。

截至11月1日，国泰价值经典灵活配置混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为14.37%，位于同类可比基金253/920；近半年复权单位净值增长率为-6.98%，位于同类可比基金878/920；近一年复权单位净值增长率为-13.92%，位于同类可比基金880/920；近三年复权单位净值增长率为-28.49%，位于同类可比基金485/892。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0596，位于同类可比基金216/905。

截至11月1日，基金近三年最大回撤为49.68%，同类可比基金排名282/904。其中，单季度最大回撤出现在2022年二季度，为24.54%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.61%，同类平均为79.69%。2023年三季度末基金达到93.97%的最高仓位，2020年一季度末最低，为76.72%。

截至2024年三季度末，基金规模为3.12亿元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是比音勒芬、峰岹科技、三花智控、新泉股份、阳光电源、可孚医疗、黑猫股份、宁德时代、福赛科技、健之佳。

核校：杨宁

(原标题：国泰价值经典灵活配置混合(LOF)：2024年第三季度利润4556.11万元 净值增长率14.96%)

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