关于汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金A类份额和C类份额暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2024年11月07日
1 公告基本信息
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注：1、自2024年11月08日起（含2024年11月08日），汇添富稳安三个月持有债券A暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务，单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入、定期定额投资的金额不应超过50000000人民币元（含50000000人民币元）。当单日某基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入、定期定额投资该份额的金额超过50000000人民币元，本公司将部分或全部拒绝。该份额暂停上述大额业务期间，其他业务仍照常办理。自2024年11月13日起，本基金汇添富稳安三个月持有债券A将恢复办理大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务，届时将不再另行公告。
2、自2024年11月08日起（含2024年11月08日），汇添富稳安三个月持有债券C暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务，单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入、定期定额投资的金额不应超过50000000人民币元（含50000000人民币元）。当单日某基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入、定期定额投资该份额的金额超过50000000人民币元，本公司将部分或全部拒绝。该份额暂停上述大额业务期间，其他业务仍照常办理。自2024年11月13日起，本基金汇添富稳安三个月持有债券C将恢复办理大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务，届时将不再另行公告。
3、本公司已于2022年10月19日发布《关于汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告》，其中，对汇添富稳安三个月持有债券E的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务进行限制，汇添富稳安三个月持有债券E限制金额自2022年10月19日起（含2022年10月19日）为1000元人民币。
4、本公司已于2023年08月04日发布《关于汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金B类份额调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告》，对汇添富稳安三个月持有债券B的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务进行限制，汇添富稳安三个月持有债券B限制金额自2023年08月04日起（含2023年08月04日）为100000元人民币。
2 其他需要提示的事项
投资者可以通过拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年11月07日
汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金
收益分配公告
公告送出日期：2024年11月07日
1 公告基本信息
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注：1、本基金扩位证券简称：央企股东回报ETF。
2、基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红，但满足以下条件，本基金每年至少进行一次收益分配：
每年10月最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价；计算本基金基金份额净值增长率、标的指数同期增长率、超额收益率。其中，超额收益率按以下方式确定：超额收益率＝本基金基金份额净值增长率－标的指数同期增长率。
当超额收益率大于0时，基金管理人可以按照如下规则进行收益分配：
（1）当超额收益率高于一年期定期存款税后利率（含）的1.25倍时，本基金收益分配比例不低于MAX（一年期定期存款税后利率，超额收益率的60%）。
（2）当超额收益率低于一年期定期存款税后利率的1.25倍时，本基金收益分配比例不低于超额收益率的60%。
其中，一年期定期存款税后利率以收益评价日当日中国人民银行公布为准。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
1、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。权益登记日申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或卖出的基金份额不享有本次分红权益。
2、本公司将于2024年11月13日将本基金的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在2024年11月14日闭市后通过资金结算系统将已办理指定交易的投资者的现金红利款划付给指定的证券公司。投资者可在2024年11月15日领取现金红利。
对于未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。待投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统即自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司，投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。
对于使用专用席位的投资者的现金红利，将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关规定发放。
3、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后，受市场波动等因素的影响，有可能出现基金净值低于初始面值的风险。
4、咨询办法
（1）汇添富基金管理股份有限公司网站：www.99fund.com。
（2）汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话：400-888-9918。
（3）汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点（详见公司官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》）。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年11月07日
