国泰消费优选股票：2024年第三季度利润2800.98万元 净值增长率19.95%

AI基金国泰消费优选股票（005970）披露2024年三季报，第三季度基金利润2800.98万元，加权平均基金份额本期利润0.3551元。报告期内，基金净值增长率为19.95%，截至三季度末，基金规模为1.72亿元。

该基金属于标准股票型基金。截至11月5日，单位净值为1.947元。基金经理是李海，目前管理4只基金。其中，截至11月5日，国泰金泰灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达12.34%；国泰金福三个月定期开放混合最低，为10.43%。

基金管理人在三季报中表示，当前消费领域的高质量企业的整体的估值水平仍然处于历史偏低的位置，我们以消费领域的高质量企业为核心构建了一个行业相对分散的组合，我们对该组合的长期表现充满信心。

截至11月5日，国泰消费优选股票近三个月复权单位净值增长率为23.20%，位于同类可比基金57/166；近半年复权单位净值增长率为9.19%，位于同类可比基金84/166；近一年复权单位净值增长率为11.97%，位于同类可比基金47/164；近三年复权单位净值增长率为15.41%，位于同类可比基金4/150。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4912，位于同类可比基金3/149。

截至11月5日，基金近三年最大回撤为31.69%，同类可比基金排名133/150。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.82%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.85%，同类平均为88.15%。2024年上半年末基金达到93.13%的最高仓位，2019年一季度末最低，为19.08%。

截至2024年三季度末，基金规模为1.72亿元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是乖宝宠物、贵州茅台、美的集团、珀莱雅、东鹏饮料、润本股份、青岛啤酒、海天味业、伊利股份、苏泊尔。

核校：杨宁

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