中欧招益稳健一年持有混合A：2024年第三季度利润361.67万元 净值增长率1.67%

AI基金中欧招益稳健一年持有混合A（013912）披露2024年三季报，第三季度基金利润361.67万元，加权平均基金份额本期利润0.0145元。报告期内，基金净值增长率为1.67%，截至三季度末，基金规模为2.38亿元。

该基金属于偏债混合型基金。截至11月8日，单位净值为1.052元。基金经理是黄华，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，中欧心益稳健6个月混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.54%；中欧精益稳健一年混合最低，为3.44%。

基金管理人在三季报中表示，伴随经济复苏概率的逐步抬升，组合在三季度更加注重权益资产的仓位和结构布局。结构上，组合坚持对高股息资产作为底仓的逢低配置。此外，随经济周期拐点逐渐明朗，我们看好更具有顺周期弹性的各细分行业。债券层面，市场剧烈波动情况下，组合逐步抬升利率债和高等级信用债仓位，一方面保证组合流动性，另一方面也是因为弱流动性信用债在市场波动中回调压力更大而跟涨能力不足。另外，组合仍将灵活运用利率、二永等流动性品种把握市场波段交易机会。基金投资依旧以均衡为配置思路。

截至11月8日，中欧招益稳健一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为2.60%，位于同类可比基金444/670；近半年复权单位净值增长率为1.99%，位于同类可比基金405/670；近一年复权单位净值增长率为6.29%，位于同类可比基金192/658。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.2789。

截至11月8日，基金成立以来最大回撤为3.96%。其中，单季度最大回撤出现在2022年四季度，为2.06%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为7.84%，同类平均为18.77%。2024年三季度末基金达到12.55%的最高仓位，2022年一季度末最低，为2.89%。

截至2024年三季度末，基金规模为2.38亿元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中国海洋石油、宁德时代、中国神华、中国铝业、美的集团、中国移动、建设银行、工商银行、中国石化。

核校：杨澎

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