港股通互联网ETF(513040)跌0.18%,成交额4075.89万元
11月18日,易方达中证港股通互联网ETF(513040)收盘跌0.18%,成交额4075.89万元。
港股通互联网ETF(513040)成立于2023年5月31日,基金全称为易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通互联网ETF(513040)业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止11月15日,港股通互联网ETF(513040)最新份额为1.75亿份,最新规模为1.95亿元。回顾2023年12月29日,港股通互联网ETF(513040)份额为5284.13万份,规模为4724.54万元。即该基金今年以来份额增加231.83%,规模增加313.07%。
流动性方面,截止11月18日,港股通互联网ETF(513040)近20个交易日累计成交金额9.31亿元,日均成交金额4655.90万元;今年以来,211个交易日,累计成交金额49.10亿元,日均成交金额2327.24万元。
港股通互联网ETF(513040)现任基金经理为余海燕、李栩、庞亚平。余海燕自2023年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.30%;李栩自2023年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.30%;庞亚平自2023年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.89%。
最新定期报告显示,港股通互联网ETF(513040)重仓股包括美团-W、阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、哔哩哔哩-W、商汤-W、京东健康、阿里健康、快手-W、金蝶国际,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 14.76% | 20.00万 | 3102.16万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 14.36% | 30.41万 | 3016.58万 |
00700 | 腾讯控股 | 13.28% | 6.96万 | 2790.51万 |
01810 | 小米集团-W | 9.40% | 97.34万 | 1975.06万 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 4.64% | 5.57万 | 974.15万 |
00020 | 商汤-W | 4.40% | 596.70万 | 925.53万 |
06618 | 京东健康 | 4.12% | 27.44万 | 866.08万 |
00241 | 阿里健康 | 3.98% | 173.20万 | 835.62万 |
01024 | 快手-W | 3.97% | 16.88万 | 834.94万 |
00268 | 金蝶国际 | 3.74% | 96.70万 | 784.83万 |
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