国寿安保科技创新混合(LOF)：2024年第三季度利润642.73万元 净值增长率6.25%

AI基金国寿安保科技创新混合(LOF)（501097）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润642.73万元，加权平均基金份额本期利润0.0595元。报告期内，基金净值增长率为6.25%，截至三季报末，基金规模为1.11亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月4日，单位净值为1.012元。基金经理是吴坚，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至11月4日，国寿安保盛泽三年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达23.59%；国寿安保科技创新混合(LOF)最低，为4.07%。

基金管理人在三季报中表示，本基金3季度根据市场发生的重大变化对持仓结构进行了优化调整。兑现了部分估值与业绩相匹配，市场预期较为充分的标的。同时，基于估值修复的逻辑，增加了部分质地优良，具备持续性创新能力且之前由于市场悲观预期被长期压制的公司。

截至11月4日，国寿安保科技创新混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为9.77%，位于同类可比基金511/645；近半年复权单位净值增长率为13.30%，位于同类可比基金108/644；近一年复权单位净值增长率为4.07%，位于同类可比基金286/622；近三年复权单位净值增长率为-26.06%，位于同类可比基金156/393。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0127，位于同类可比基金90/385。

截至11月4日，基金近三年最大回撤为48.77%，同类可比基金排名169/395。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.58%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为60.19%，同类平均为84.96%。2024年上半年末基金达到89.44%的最高仓位，2021年一季度末最低，为16.71%。

截至2024年三季度末，基金规模为1.11亿元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、宁德时代、阳光电源、固德威、中国重工、中国西电、国网信通、中国船舶、四方股份。

核校：杨宁

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