基本面50ETF(512750)跌0.35%,成交额436.72万元
12月11日,嘉实基本面50ETF(512750)收盘跌0.35%,成交额436.72万元。
基本面50ETF(512750)成立于2019年5月23日,基金全称为嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实基本面50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。基本面50ETF(512750)业绩比较基准为中证锐联基本面50指数收益率。
规模方面,截止12月10日,基本面50ETF(512750)最新份额为7895.49万份,最新规模为1.12亿元。回顾2023年12月29日,基本面50ETF(512750)份额为1.44亿份,规模为1.56亿元。即该基金今年以来份额减少45.08%,规模减少28.44%。
流动性方面,截止12月11日,基本面50ETF(512750)近20个交易日累计成交金额1.16亿元,日均成交金额580.00万元;今年以来,228个交易日,累计成交金额19.23亿元,日均成交金额843.22万元。
基本面50ETF(512750)现任基金经理为李直。李直自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.47%。
最新定期报告显示,基本面50ETF(512750)重仓股包括中国平安、招商银行、中国建筑、兴业银行、工商银行、贵州茅台、交通银行、万科A、美的集团、格力电器,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 10.08% | 23.49万 | 1341.05万 |
600036 | 招商银行 | 5.35% | 18.92万 | 711.74万 |
601668 | 中国建筑 | 5.23% | 112.55万 | 695.56万 |
601166 | 兴业银行 | 4.82% | 33.28万 | 641.34万 |
601398 | 工商银行 | 3.36% | 72.24万 | 446.42万 |
600519 | 贵州茅台 | 3.19% | 2431.00 | 424.94万 |
601328 | 交通银行 | 3.03% | 54.40万 | 402.56万 |
000002 | 万科A | 2.95% | 40.35万 | 392.20万 |
000333 | 美的集团 | 2.67% | 4.67万 | 355.20万 |
000651 | 格力电器 | 2.55% | 7.08万 | 339.42万 |
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