长城智盈添益债券型发起式证券投资基金（简称：长城智盈添益债券发起式A，代码020181）公布8月9日最新净值，下跌0.17%。长城智盈添益债券发起式A成立于2023年12月26日，业绩比较基准为中债总全价(总值)指数收益率×80%+银行活期

贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金（简称：贝莱德安睿30天持有债券A，代码020202）公布8月9日最新净值，下跌0.03%。贝莱德安睿30天持有债券A成立于2023年12月25日，业绩比较基准为中债-总全价(总值)指数收益率×80%

南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金（简称：南方乐元中短期利率债债券E，代码020300）公布8月9日最新净值，下跌0.10%。南方乐元中短期利率债债券E成立于2023年12月8日，业绩比较基准为中债-固定利率债券全价(1-3年)指数收益

国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A，代码020278）公布8月9日最新净值，下跌0.37%。国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A成立于2023年12月13日

工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金（简称：碳中和龙头ETF，代码159640）公布8月9日最新净值，下跌0.50%。碳中和龙头ETF成立于2022年7月13日，业绩比较基准为中证上海环交所碳中和指数收益率。该基金成立以

银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金（简称：VRETF，代码159786）公布8月9日最新净值，下跌0.11%。VRETF成立于2021年7月29日，业绩比较基准为中证虚拟现实主题指数收益率。该基金成立以来收益-34.83%，今

鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金（简称：有色50，代码159880）公布8月9日最新净值，上涨0.32%。有色50成立于2021年3月8日，业绩比较基准为国证有色金属行业指数收益率。该基金成立以来收益-7.16%，今年以来收

易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)（简称：易方达中债新综指发起式(LOF)C，代码161120）公布8月9日最新净值，下跌0.12%。易方达中债新综指发起式(LOF)C成立于2012年11月8日，业绩比较基准为中债-新综合

平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)（简称：平安鼎弘混合(LOF)A，代码167003）公布8月9日最新净值，下跌0.22%。平安鼎弘混合(LOF)A成立于2017年4月26日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×20%+中证综合债指数收益

汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金（简称：汇添富优选回报混合A，代码470021）公布8月9日最新净值，上涨0.49%。汇添富优选回报混合A成立于2015年12月22日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×